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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 911.00 | 83 862.00 | 1 049.00 | 84 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 296.00 | 135 846.00 | 1 449.00 | 137 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 061.00 | 1 251.00 | 509 810.00 | 511 061.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 614.00 | 1 251.00 | 623 363.00 | 624 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 910.00 | 137 097.00 | 624 812.00 | 761 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DH Report à nouveau | -29 983.00 | | | -29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 303 980.00 | | | 303 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 812.00 | | | 624 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 530.00 | | 940 530.00 | 940 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 530.00 | | 940 530.00 | 940 530.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 807.00 | | | 1 001 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 160.00 | | | 968 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 756.00 | 137 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 206.00 | 119 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 201.00 | 4 851.00 | 50 206.00 | 181 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 216.00 | 4 851.00 | 50 206.00 | 164 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | | 26 300.00 |