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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
AP Constructions | 925 225.00 | 30 710.00 | 894 515.00 | 925 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 932.00 | 30 710.00 | 1 058 222.00 | 1 088 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 921.00 | 30 710.00 | 1 115 211.00 | 1 145 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 565.00 | -35 453.00 | | -92 565.00 |
DL TOTAL (I) | -127 018.00 | -34 453.00 | | -127 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 132.00 | | | 930 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 614.00 | 73 973.00 | | 295 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 24 276.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 229.00 | 98 249.00 | | 1 242 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 211.00 | 63 796.00 | | 1 115 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 3 783.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 3 886.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -3 886.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 163.00 | 35 453.00 | | 174 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 565.00 | -35 453.00 | | -92 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 003.00 | | 1 029 948.00 | 60 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 088 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 1 088 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 029 519.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 429.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 30 586.00 | 20.00 | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 30 586.00 | 20.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 780.00 | 54 296.00 | 227 612.00 | 928 780.00 |
VI Groupe et associés | 273 964.00 | 273 964.00 | | 273 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 178.00 | | | 988 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 229.00 | 367 745.00 | 227 612.00 | 1 242 229.00 |