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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 525.00 | | 297 525.00 | 297 525.00 |
AP Constructions | 1 685 975.00 | 72 202.00 | 1 613 773.00 | 1 685 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 646.00 | 72 202.00 | 1 912 444.00 | 1 984 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 574.00 | 6 988.00 | 20 587.00 | 27 574.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 529.00 | 6 988.00 | 50 541.00 | 57 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 175.00 | 79 190.00 | 1 962 985.00 | 2 042 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 018.00 | -35 453.00 | | -128 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 194.00 | -92 565.00 | | -76 194.00 |
DL TOTAL (I) | -203 212.00 | -127 018.00 | | -203 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 519.00 | 930 132.00 | | 1 823 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 766.00 | 295 614.00 | | 321 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 1 755.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 4 327.00 | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 200.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 007.00 | 10 201.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 197.00 | 1 242 229.00 | | 2 166 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 985.00 | 1 115 211.00 | | 1 962 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 197.00 | 367 745.00 | | 2 166 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 999.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 999.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -429.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 769.00 | 81 598.00 | | 115 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 963.00 | 174 163.00 | | 191 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 194.00 | -92 565.00 | | -76 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 932.00 | | 898 833.00 | 1 088 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 1 984 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 1 983 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 500.00 | | 898 119.00 | 1 088 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 714.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 41 678.00 | 186.00 | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | 41 678.00 | 186.00 | 30 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 083.00 | 86 587.00 | 371 445.00 | 1 822 083.00 |
VI Groupe et associés | 293 441.00 | 293 441.00 | | 293 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 675.00 | | | 955 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 197.00 | 430 702.00 | 371 445.00 | 2 166 197.00 |