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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 525.00 | | 297 525.00 | 297 525.00 |
AP Constructions | 1 685 975.00 | 145 366.00 | 1 540 609.00 | 1 685 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 824.00 | 145 366.00 | 1 839 457.00 | 1 984 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 203.00 | 145 366.00 | 1 891 836.00 | 2 037 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 212.00 | -128 018.00 | | -204 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | -76 194.00 | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | -185 921.00 | -203 212.00 | | -185 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 833.00 | 1 823 519.00 | | 1 737 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 736.00 | 321 766.00 | | 307 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 4 797.00 | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 3 899.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 209.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 084.00 | 12 007.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 757.00 | 2 166 197.00 | | 2 077 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 836.00 | 1 962 985.00 | | 1 891 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 612.00 | 430 702.00 | | 432 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 638.00 | | 178 638.00 | 178 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 638.00 | | 178 638.00 | 178 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 947.00 | 2 933.00 | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | 2 972.00 | | 14 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 947.00 | -2 972.00 | | -14 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 647.00 | 115 769.00 | | 185 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 355.00 | 191 963.00 | | 168 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | -76 194.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 646.00 | | 16 162.00 | 1 984 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 985.00 | 1 984 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 985.00 | 1 983 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 500.00 | | 15 985.00 | 1 983 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 178.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 202.00 | 74 202.00 | 1 038.00 | 72 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 202.00 | 74 202.00 | 1 038.00 | 72 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 496.00 | 90 351.00 | 378 246.00 | 1 735 496.00 |
VI Groupe et associés | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 757.00 | 432 612.00 | 378 246.00 | 2 077 757.00 |