| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | 7 137.00 | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -14 073.00 | | | -14 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 850.00 | -14 074.00 | | 32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 50 739.00 | 17 889.00 | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 8 183.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | 8 168.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 162.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 169.00 | 21 513.00 | | 61 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 908.00 | 39 402.00 | | 111 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -5.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 292.00 | 105 733.00 | | 104 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 441.00 | 119 807.00 | | 71 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 850.00 | -14 074.00 | | 32 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 756.00 | 10 632.00 | 72 125.00 | 82 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 169.00 | 17 168.00 | 44 000.00 | 61 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |