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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940.00 | 490.00 | 29 450.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 168 264.00 | 131 436.00 | 36 828.00 | 168 264.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 224.00 | 131 436.00 | 52 787.00 | 184 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 164.00 | 131 926.00 | 82 237.00 | 214 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
CU Autres participations | 690.00 | 490.00 | 200.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940.00 | | 5 000.00 | 24 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 5 000.00 | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 264.00 | 9 828.00 | 131 436.00 | 141 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 064.00 | 37 828.00 | 136 236.00 | 174 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 515.00 | 30 469.00 | 17 046.00 | 47 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 623.00 | | | 60 623.00 |