| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940.00 | 490.00 | 29 450.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 170 125.00 | 131 436.00 | 38 689.00 | 170 125.00 |
CF Disponibilités | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 507.00 | 131 436.00 | 125 071.00 | 256 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 447.00 | 131 926.00 | 154 521.00 | 286 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
CU Autres participations | 690.00 | 490.00 | 200.00 | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DL TOTAL (I) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 141 264.00 | 9 828.00 | 131 436.00 | 141 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 102.00 | 56.00 | 17 046.00 | 17 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 925.00 | 39 689.00 | 136 236.00 | 175 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 977.00 | 34 930.00 | 17 046.00 | 51 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
YT Sous‐traitance | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |