| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 940.00 | 490.00 | 24 450.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 630.00 | 131 436.00 | 40 630.00 | 40 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 570.00 | 131 926.00 | 65 080.00 | 65 570.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 193.00 | | | -104 193.00 |
DL TOTAL (I) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 193.00 | | | -104 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 926.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 495.00 | 19 817.00 | 15 678.00 | 35 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 471.00 | | | 30 471.00 |