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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 199 203.00 | | 12 199 203.00 | 12 199 203.00 |
BZ Autres créances | 253 682.00 | | 253 682.00 | 253 682.00 |
CF Disponibilités | 977 502.00 | | 977 502.00 | 977 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 185.00 | | 1 231 185.00 | 1 231 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 388.00 | | 13 430 388.00 | 13 430 388.00 |
CU Autres participations | 12 199 203.00 | | 12 199 203.00 | 12 199 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 300.00 | | | 1 380 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 931.00 | | | -49 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 128.00 | | | 1 354 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 022 351.00 | | | 1 022 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 113 538.00 | | | 10 113 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 784.00 | | | 160 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 775 074.00 | | | 775 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 260.00 | | | 12 076 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 388.00 | | | 13 430 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 312.00 | | | 1 208 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 931.00 | | | -49 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 199 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 199 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199 203.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 022 351.00 | 2 351.00 | | 1 022 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 074.00 | 775 074.00 | | 775 074.00 |
VC Groupe et associés | 253 524.00 | | | 253 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 113 538.00 | 265 589.00 | 3 669 653.00 | 10 113 538.00 |
VI Groupe et associés | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 120 000.00 | | | 11 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 682.00 | 253 682.00 | | 253 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076 260.00 | 1 208 312.00 | 3 669 653.00 | 12 076 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 157.00 | | | 38 157.00 |