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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
BZ Autres créances | 877 729.00 | | 877 729.00 | 877 729.00 |
CF Disponibilités | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 309.00 | | 1 036 309.00 | 1 036 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 502.00 | | 13 236 502.00 | 13 236 502.00 |
CU Autres participations | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
DG Autres réserves | 1 789 990.00 | | | 1 789 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 279.00 | | | 1 027 279.00 |
DK Provisions réglementées | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 709.00 | | | 4 203 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377 631.00 | | | 8 377 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 884.00 | | | 580 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 794.00 | | | 9 032 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 502.00 | | | 13 236 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 498.00 | | | 1 604 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 098.00 | | | -19 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 406.00 | | | 1 204 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 279.00 | | | 1 027 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200 193.00 | | | 12 200 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 200 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200 193.00 | | | 12 200 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 571.00 | 16 539.00 | | 49 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 571.00 | 16 539.00 | | 49 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 877 729.00 | 877 729.00 | | 877 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377 631.00 | 949 336.00 | 3 623 461.00 | 8 377 631.00 |
VI Groupe et associés | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 913.00 | | | 920 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 729.00 | 877 729.00 | | 877 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 794.00 | 1 604 498.00 | 3 623 461.00 | 9 032 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |