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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
BZ Autres créances | 798 393.00 | | 798 393.00 | 798 393.00 |
CF Disponibilités | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 583.00 | | 997 583.00 | 997 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 776.00 | | 13 197 776.00 | 13 197 776.00 |
CU Autres participations | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 300.00 | | | 1 380 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
DG Autres réserves | 461 640.00 | | | 461 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 970.00 | | | 985 970.00 |
DK Provisions réglementées | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 925.00 | | | 2 912 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959 644.00 | | | 8 959 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 948.00 | | | 291 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 851.00 | | | 10 284 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 776.00 | | | 13 197 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 612.00 | | | 1 237 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 113.00 | | | -16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 333.00 | | | -39 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 822.00 | | | 1 106 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 970.00 | | | 985 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200 193.00 | | | 12 200 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200 193.00 | | | 12 200 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 493.00 | 16 539.00 | | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 16 539.00 | | 16 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 608 128.00 | 608 128.00 | | 608 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959 644.00 | 932 404.00 | 3 648 277.00 | 8 959 644.00 |
VI Groupe et associés | 291 948.00 | 291 948.00 | | 291 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 854.00 | | | 906 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 393.00 | 798 393.00 | | 798 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 851.00 | 1 237 611.00 | 3 648 277.00 | 10 284 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |