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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
BZ Autres créances | 987 595.00 | | 987 595.00 | 987 595.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 278.00 | | 1 083 278.00 | 1 083 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 471.00 | | 13 283 471.00 | 13 283 471.00 |
CU Autres participations | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
DG Autres réserves | 2 417 269.00 | 1 789 990.00 | | 2 417 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 701.00 | 1 027 279.00 | | 1 278 701.00 |
DK Provisions réglementées | 82 649.00 | 66 110.00 | | 82 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 949.00 | 4 203 709.00 | | 5 098 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 447 704.00 | 8 377 631.00 | | 7 447 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 771.00 | 580 884.00 | | 729 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 192.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 68 038.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 523.00 | 9 032 794.00 | | 8 184 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 283 471.00 | 13 236 502.00 | | 13 283 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | 19 098.00 | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | -19 098.00 | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | 32 322.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 278.00 | 1 204 406.00 | | 1 404 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 577.00 | 177 127.00 | | 125 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 701.00 | 1 027 279.00 | | 1 278 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 110.00 | 16 539.00 | | 66 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 110.00 | 16 539.00 | | 66 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 771.00 | 729 771.00 | | 729 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447 704.00 | 917 275.00 | 3 648 377.00 | 7 447 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 595.00 | 987 595.00 | | 987 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 595.00 | 987 595.00 | | 987 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 523.00 | 1 654 093.00 | 3 648 377.00 | 8 184 523.00 |