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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 309.00 | 61 075.00 | 68 234.00 | 129 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 035.00 | 12 252.00 | 41 783.00 | 54 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 928.00 | 73 711.00 | 111 217.00 | 184 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 436.00 | 73 711.00 | 434 725.00 | 508 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DL TOTAL (I) | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 725.00 | | | 434 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 256.00 | | 739 256.00 | 739 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 256.00 | | 739 256.00 | 739 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 329.00 | | | 753 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 326.00 | | | 709 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 319.00 | | 9 609.00 | 175 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 735.00 | | 9 609.00 | 173 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 699.00 | 32 012.00 | | 41 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 32 012.00 | | 41 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 392.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 582.00 | 7 392.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 392.00 | 12 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 258.00 | 32 528.00 | 52 730.00 | 85 258.00 |
VI Groupe et associés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 382.00 | 180 182.00 | 1 200.00 | 181 382.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 759.00 | 246 029.00 | 52 730.00 | 298 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
YT Sous‐traitance | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 840.00 | | | 235 840.00 |