|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 840.00 | 113 417.00 | 29 423.00 | 142 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 007.00 | 12 621.00 | 54 386.00 | 67 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 431.00 | 126 422.00 | 91 009.00 | 217 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 939.00 | 3 925.00 | 204 014.00 | 207 939.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 213.00 | 3 925.00 | 463 288.00 | 467 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 644.00 | 130 347.00 | 554 297.00 | 684 644.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 932.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 252.00 | 74 642.00 | | 115 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 982.00 | 41 678.00 | | 106 982.00 |
DL TOTAL (I) | 277 234.00 | 170 252.00 | | 277 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 340.00 | 10 718.00 | | 11 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 340.00 | 10 718.00 | | 11 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 52 999.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 205 827.00 | | 125 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 138 301.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 723.00 | 397 127.00 | | 265 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 297.00 | 578 097.00 | | 554 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 128.00 | | 1 134 128.00 | 1 134 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 128.00 | | 1 134 128.00 | 1 134 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 727.00 | 216 000.00 | | 93 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 29 717.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 637.00 | 186 283.00 | | 93 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | -3 463.00 | | 20 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 146.00 | 1 300 373.00 | | 1 242 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 164.00 | 1 258 695.00 | | 1 135 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 982.00 | 41 678.00 | | 106 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 018.00 | | 16 313.00 | 209 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 217 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 209 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 434.00 | | 16 313.00 | 201 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 170.00 | 41 152.00 | 7 900.00 | 93 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 786.00 | 41 152.00 | 7 900.00 | 92 786.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 718.00 | 11 340.00 | 10 718.00 | 10 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 2 510.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 2 510.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 13 850.00 | 10 718.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | 10 718.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 223.00 | 203 229.00 | | 203 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 350.00 | 223 150.00 | 7 200.00 | 230 350.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 723.00 | 265 723.00 | | 265 723.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ST Autres comptes | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
YT Sous‐traitance | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 822.00 | | | 291 822.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |