|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 230.00 | 130 563.00 | 34 666.00 | 165 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 043.00 | 20 991.00 | 66 052.00 | 87 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 657.00 | 151 938.00 | 106 718.00 | 258 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 918.00 | | 387 918.00 | 387 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 575.00 | 151 938.00 | 494 637.00 | 646 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 637.00 | | | 494 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 663.00 | | 1 177 663.00 | 1 177 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 663.00 | | 1 177 663.00 | 1 177 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 870.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 560.00 | | | 1 198 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 453.00 | | | 1 138 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 431.00 | | 47 326.00 | 217 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 258 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 252 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 847.00 | | 47 326.00 | 209 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 422.00 | 27 304.00 | 1 787.00 | 126 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 038.00 | 27 304.00 | 1 787.00 | 126 038.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340.00 | 12 000.00 | 11 340.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 265.00 | 12 000.00 | 15 265.00 | 15 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 15 265.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 264.00 | 7 806.00 | 14 458.00 | 22 264.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 297.00 | 230 839.00 | 14 458.00 | 245 297.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ST Autres comptes | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
YT Sous‐traitance | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |