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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 434.00 | 92 786.00 | 108 648.00 | 201 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 018.00 | 93 170.00 | 115 848.00 | 209 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 325.00 | 1 415.00 | 273 910.00 | 275 325.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 665.00 | 1 415.00 | 462 250.00 | 463 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 683.00 | 94 585.00 | 578 097.00 | 672 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 1 732.00 | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 74 642.00 | 32 839.00 | | 74 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 44 003.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 170 252.00 | 128 574.00 | | 170 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 718.00 | 7 392.00 | | 10 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 718.00 | 7 392.00 | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 85 357.00 | | 52 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 79 255.00 | | 205 827.00 |
EA Autres dettes | 138 301.00 | 134 147.00 | | 138 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 127.00 | 298 759.00 | | 397 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 097.00 | 434 725.00 | | 578 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 717.00 | 180.00 | | 29 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 283.00 | -180.00 | | 186 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 463.00 | 3 130.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 373.00 | 753 329.00 | | 1 300 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 695.00 | 709 326.00 | | 1 258 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 678.00 | 44 003.00 | | 41 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 392.00 | 10 718.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 932.00 | 33 278.00 | 19 654.00 | 52 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 275.00 | 317 075.00 | 7 200.00 | 324 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 127.00 | 377 473.00 | 19 654.00 | 397 127.00 |