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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 713.00 | | 3 492 713.00 | 3 492 713.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 339.00 | | 3 533 339.00 | 3 533 339.00 |
CU Autres participations | 3 250 850.00 | | 3 250 850.00 | 3 250 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 720.00 | | | 1 614 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 338.00 | | | 1 758 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 339.00 | | | 3 533 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 720.00 | 161 915.00 | 616 365.00 | 1 614 720.00 |
VI Groupe et associés | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 686.00 | 265 866.00 | | 265 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 338.00 | 305 533.00 | 616 365.00 | 1 758 338.00 |