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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 119.00 | | 4 162 119.00 | 4 162 119.00 |
BZ Autres créances | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 627.00 | | 4 317 627.00 | 4 317 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
CU Autres participations | 3 233 532.00 | | 3 233 532.00 | 3 233 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 987.00 | | | 314 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 988.00 | | | 2 089 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 433.00 | | | 2 069 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 638.00 | | | 2 227 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 627.00 | | | 4 317 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 825.00 | | | 381 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 987.00 | | | 314 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 713.00 | | 856 723.00 | 3 492 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 318.00 | 4 162 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 318.00 | 4 162 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 713.00 | | 856 723.00 | 3 492 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 587.00 | 304 587.00 | | 304 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 433.00 | 223 621.00 | 862 414.00 | 2 069 433.00 |
VI Groupe et associés | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 361.00 | 420 361.00 | | 420 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 639.00 | 381 826.00 | 862 414.00 | 2 227 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |