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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 731.00 | | 3 750 731.00 | 3 750 731.00 |
BZ Autres créances | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
CF Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 483.00 | | 3 900 483.00 | 3 900 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
CU Autres participations | 3 632 567.00 | | 3 632 567.00 | 3 632 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 744.00 | | | 1 117 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 048.00 | | | 369 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 793.00 | | | 2 426 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 582.00 | | | 1 339 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 690.00 | | | 1 473 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 483.00 | | | 3 900 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 277.00 | | | 381 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 710.00 | | 409 269.00 | 3 763 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 248.00 | 3 750 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 248.00 | 3 750 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 710.00 | | 409 269.00 | 3 763 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VC Groupe et associés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 582.00 | 247 169.00 | 933 395.00 | 1 339 582.00 |
VI Groupe et associés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 691.00 | 381 277.00 | 933 395.00 | 1 473 691.00 |