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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 178 343.00 | 112 537.00 | 65 806.00 | 178 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 814.00 | 5 854.00 | 7 961.00 | 13 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 271.00 | 192 487.00 | 125 783.00 | 318 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 516.00 | 312 868.00 | 205 648.00 | 518 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 095.00 | | 767 095.00 | 767 095.00 |
BZ Autres créances | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CF Disponibilités | 1 427 014.00 | | 1 427 014.00 | 1 427 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 889.00 | | 2 528 889.00 | 2 528 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 404.00 | 312 868.00 | 2 734 536.00 | 3 047 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 1 671 717.00 | 1 490 957.00 | | 1 671 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 460.00 | 360 861.00 | | 171 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 809.00 | 1 934 450.00 | | 1 925 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 363.00 | 85 038.00 | | 52 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 71.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 105.00 | 466 416.00 | | 401 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 994.00 | 483 975.00 | | 354 994.00 |
EA Autres dettes | | 10 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 727.00 | 1 046 494.00 | | 808 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 536.00 | 2 980 944.00 | | 2 734 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 789.00 | 994 131.00 | | 781 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 845.00 | | 97 771.00 | 483 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 100.00 | 518 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 100.00 | 513 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 817.00 | | 97 760.00 | 478 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 11.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 538.00 | 62 177.00 | 13 847.00 | 264 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 548.00 | 62 177.00 | 13 847.00 | 262 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 105.00 | 401 105.00 | | 401 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
UX Autres créances clients | 767 095.00 | | | 767 095.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 363.00 | 25 425.00 | 26 938.00 | 52 363.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
VP Divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 380.00 | 1 091 380.00 | | 1 091 380.00 |
VW T.V.A. | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 727.00 | 781 789.00 | 26 938.00 | 808 727.00 |