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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 178 343.00 | 130 561.00 | 47 782.00 | 178 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 10 667.00 | 4 147.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 591.00 | 218 284.00 | 61 308.00 | 279 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 856.00 | 361 502.00 | 119 354.00 | 480 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 252.00 | | 966 252.00 | 966 252.00 |
BZ Autres créances | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
CF Disponibilités | 1 554 903.00 | | 1 554 903.00 | 1 554 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 097.00 | | 2 664 097.00 | 2 664 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 953.00 | 361 502.00 | 2 783 451.00 | 3 144 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 1 530 687.00 | 1 741 014.00 | | 1 530 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 303.00 | 161 517.00 | | 191 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 622.00 | 1 985 163.00 | | 1 804 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 092.00 | 26 938.00 | | 48 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 324.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 603.00 | 442 137.00 | | 586 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 094.00 | 388 126.00 | | 342 094.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 22 879.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 829.00 | 880 404.00 | | 978 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 451.00 | 2 865 567.00 | | 2 783 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 308.00 | 870 415.00 | | 951 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 970 973.00 | | 3 970 973.00 | 3 970 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 973.00 | | 3 970 973.00 | 3 970 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | 11 442.00 | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 6 998.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 788.00 | 6 998.00 | | 51 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | -6 998.00 | | -13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | 51 284.00 | | 52 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 759.00 | 3 985 355.00 | | 4 019 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 456.00 | 3 823 838.00 | | 3 828 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 303.00 | 161 517.00 | | 191 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 259.00 | | 51 283.00 | 518 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 685.00 | 480 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 685.00 | 475 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 211.00 | | 51 272.00 | 513 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 11.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 956.00 | 34 956.00 | 38 409.00 | 364 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 966.00 | 34 956.00 | 38 409.00 | 362 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 603.00 | 586 603.00 | | 586 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 966 252.00 | 966 252.00 | | 966 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VC Groupe et associés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 092.00 | 20 570.00 | 27 522.00 | 48 092.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 408.00 | 1 097 408.00 | | 1 097 408.00 |
VW T.V.A. | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 829.00 | 951 308.00 | 27 522.00 | 978 829.00 |