| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 950.00 | 1 690.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 178 343.00 | 157 261.00 | 21 083.00 | 178 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 14 628.00 | 186.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 373.00 | 246 463.00 | 108 911.00 | 355 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 307.00 | 421 301.00 | 138 006.00 | 559 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 819.00 | 22 190.00 | 632 629.00 | 654 819.00 |
BZ Autres créances | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
CF Disponibilités | 1 705 272.00 | | 1 705 272.00 | 1 705 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 024.00 | 22 190.00 | 2 508 834.00 | 2 531 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 331.00 | 443 491.00 | 2 646 840.00 | 3 090 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 1 321 967.00 | 1 665 693.00 | | 1 321 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 736.00 | 271 244.00 | | 320 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 335.00 | 2 019 569.00 | | 1 725 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238.00 | 516 900.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 797.00 | 299 550.00 | | 444 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 656.00 | 401 761.00 | | 469 656.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 23 755.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 505.00 | 1 241 967.00 | | 921 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 840.00 | 3 261 535.00 | | 2 646 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 505.00 | 741 967.00 | | 921 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 019 362.00 | | 4 019 362.00 | 4 019 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 362.00 | | 4 019 362.00 | 4 019 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | 1 078.00 | | 1 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 135.00 | 100 584.00 | | 110 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 697.00 | 3 665 542.00 | | 4 029 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 961.00 | 3 394 298.00 | | 3 708 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 736.00 | 271 244.00 | | 320 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 355.00 | | 79 191.00 | 514 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 240.00 | 559 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | 551 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 637.00 | | 79 182.00 | 506 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 9.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 415.00 | 29 959.00 | 30 073.00 | 421 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 883.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 348.00 | 29 076.00 | 30 073.00 | 419 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 796.00 | 444 796.00 | | 444 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 628 190.00 | 628 190.00 | | 628 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 507.00 | 788 879.00 | 26 628.00 | 815 507.00 |
VW T.V.A. | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 504.00 | 921 504.00 | | 921 504.00 |