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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 066.00 | 2 574.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 178 343.00 | 148 410.00 | 29 933.00 | 178 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 14 428.00 | 386.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 431.00 | 256 511.00 | 53 920.00 | 310 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 355.00 | 421 415.00 | 92 940.00 | 514 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 617.00 | 22 190.00 | 797 426.00 | 819 617.00 |
BZ Autres créances | 275 483.00 | | 275 483.00 | 275 483.00 |
CF Disponibilités | 2 078 929.00 | | 2 078 929.00 | 2 078 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 786.00 | 22 190.00 | 3 168 596.00 | 3 190 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 141.00 | 443 605.00 | 3 261 535.00 | 3 705 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 1 665 693.00 | 1 561 984.00 | | 1 665 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 244.00 | 303 715.00 | | 271 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 569.00 | 1 948 332.00 | | 2 019 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 900.00 | 27 522.00 | | 516 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 550.00 | 389 581.00 | | 299 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 761.00 | 441 052.00 | | 401 761.00 |
EA Autres dettes | 23 755.00 | 1 651.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 967.00 | 859 896.00 | | 1 241 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 535.00 | 2 808 227.00 | | 3 261 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 967.00 | 842 995.00 | | 741 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 370.00 | | 3 651 370.00 | 3 651 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 370.00 | | 3 651 370.00 | 3 651 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 2 195.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 584.00 | 114 061.00 | | 100 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 542.00 | 4 650 565.00 | | 3 665 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 298.00 | 4 346 849.00 | | 3 394 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 244.00 | 303 715.00 | | 271 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 589.00 | | 23 765.00 | 490 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | 2 650.00 | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 531.00 | | 21 106.00 | 485 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 9.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 462.00 | 30 952.00 | | 390 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 76.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 472.00 | 30 876.00 | | 388 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 365.00 | 16 825.00 | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 16 825.00 | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 16 825.00 | | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 792 988.00 | 792 988.00 | | 792 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 900.00 | 16 900.00 | 500 000.00 | 516 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 877.00 | 1 100 877.00 | | 1 100 877.00 |
VW T.V.A. | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 966.00 | 741 966.00 | 500 000.00 | 1 241 966.00 |