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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 377.00 | 14 530.00 | 846.00 | 15 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 057.00 | 57 350.00 | 1 707.00 | 59 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 971.00 | 185 893.00 | 38 078.00 | 223 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 406.00 | 257 774.00 | 41 631.00 | 299 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 727.00 | 13 487.00 | 308 239.00 | 321 727.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 465.00 | 13 487.00 | 468 978.00 | 482 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 871.00 | 271 261.00 | 510 610.00 | 781 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 783.00 | 110 668.00 | | 133 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 23 115.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 179 118.00 | 172 503.00 | | 179 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492.00 | 7 356.00 | | 21 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 503.00 | 99 734.00 | | 94 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 267.00 | 71 992.00 | | 110 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 228.00 | 85 874.00 | | 105 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 491.00 | 264 958.00 | | 331 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 610.00 | 437 462.00 | | 510 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 522.00 | 265 453.00 | | 320 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 250.00 | | 23 920.00 | 291 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 299 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 283 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 873.00 | | 23 920.00 | 274 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 631.00 | 11 908.00 | 15 765.00 | 261 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 567.00 | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 667.00 | 11 341.00 | 15 765.00 | 247 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 7 500.00 | | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 7 500.00 | | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 7 500.00 | | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 170.00 | 303 170.00 | | 303 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 957.00 | 9 989.00 | 10 968.00 | 20 957.00 |
VI Groupe et associés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 405.00 | 353 405.00 | | 353 405.00 |
VW T.V.A. | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 491.00 | 320 523.00 | 10 968.00 | 331 491.00 |