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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 050.00 | 38 623.00 | 5 427.00 | 44 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 106.00 | 180 804.00 | 23 301.00 | 204 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 112.00 | 234 382.00 | 29 729.00 | 264 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
BN En cours de production de biens | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 877.00 | 5 658.00 | 268 219.00 | 273 877.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 124.00 | 5 658.00 | 434 466.00 | 440 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 237.00 | 240 040.00 | 464 196.00 | 704 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
DG Autres réserves | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DH Report à nouveau | | 6 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 434.00 | 29 015.00 | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 246 569.00 | 208 134.00 | | 246 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 11 439.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 580.00 | 78 580.00 | | 65 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 65 988.00 | | 44 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 007.00 | 76 883.00 | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 3 543.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 627.00 | 236 435.00 | | 217 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 196.00 | 444 569.00 | | 464 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 628.00 | 235 586.00 | | 217 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 767.00 | | 9 211.00 | 275 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 264 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 443.00 | 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 390.00 | | 9 211.00 | 259 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 918.00 | 12 271.00 | 20 806.00 | 242 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 280.00 | 423.00 | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 820.00 | 11 991.00 | 20 384.00 | 227 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 5 658.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 5 658.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 5 658.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 088.00 | 267 088.00 | | 267 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 264.00 | 291 474.00 | 7 790.00 | 299 264.00 |
VW T.V.A. | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 628.00 | 217 628.00 | | 217 628.00 |