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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 999.00 | 44 191.00 | 6 808.00 | 50 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 853.00 | 201 502.00 | 30 350.00 | 231 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 808.00 | 260 648.00 | 38 159.00 | 298 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 648.00 | 5 658.00 | 356 990.00 | 362 648.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 911.00 | 5 658.00 | 729 253.00 | 734 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 720.00 | 266 306.00 | 767 413.00 | 1 033 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
DG Autres réserves | 113 475.00 | 74 065.00 | | 113 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 39 410.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 295 723.00 | 285 979.00 | | 295 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 363.00 | 25 444.00 | | 217 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 281.00 | 63 493.00 | | 63 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 74 127.00 | | 65 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 685.00 | 92 257.00 | | 120 685.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 6.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 689.00 | 255 329.00 | | 471 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 413.00 | 541 309.00 | | 767 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 852.00 | 238 401.00 | | 462 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 051.00 | | 8 868.00 | 303 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 111.00 | 298 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 282 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 096.00 | | 8 868.00 | 287 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 968.00 | 19 791.00 | 13 111.00 | 253 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 013.00 | 19 791.00 | 13 111.00 | 239 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 859.00 | 355 859.00 | | 355 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 435.00 | 200 435.00 | | 200 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 929.00 | 8 092.00 | 8 837.00 | 16 929.00 |
VI Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 043.00 | 367 253.00 | 7 790.00 | 375 043.00 |
VW T.V.A. | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 690.00 | 462 853.00 | 8 837.00 | 471 690.00 |