| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 999.00 | 41 475.00 | 9 524.00 | 50 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 096.00 | 197 538.00 | 38 558.00 | 236 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 050.00 | 253 968.00 | 49 082.00 | 303 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 664.00 | 5 658.00 | 330 006.00 | 335 664.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 885.00 | 5 658.00 | 492 227.00 | 497 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 936.00 | 259 626.00 | 541 309.00 | 800 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
DG Autres réserves | 74 065.00 | 35 630.00 | | 74 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 38 434.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 285 979.00 | 246 569.00 | | 285 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 1 388.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 493.00 | 65 580.00 | | 63 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 127.00 | 44 436.00 | | 74 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 105 007.00 | | 92 257.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 214.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 329.00 | 217 627.00 | | 255 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 309.00 | 464 196.00 | | 541 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 401.00 | 217 628.00 | | 238 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 112.00 | | 38 939.00 | 264 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | 38 939.00 | 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 383.00 | 19 586.00 | | 234 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 428.00 | 19 586.00 | | 219 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 875.00 | 328 875.00 | | 328 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 958.00 | 8 030.00 | 16 929.00 | 24 958.00 |
VI Groupe et associés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 415.00 | 344 415.00 | 1 000.00 | 345 415.00 |
VW T.V.A. | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 330.00 | 238 401.00 | 16 929.00 | 255 330.00 |