| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AP Constructions | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 941.00 | 37 979.00 | 1 962.00 | 39 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 137 381.00 | | 2 137 381.00 | 2 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 999.00 | 160 618.00 | 2 194 380.00 | 2 354 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 631.00 | 24 318.00 | 1 328 313.00 | 1 352 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 182 455.00 | 24 318.00 | 2 158 137.00 | 2 182 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 453.00 | 184 936.00 | 4 352 517.00 | 4 537 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137 990.00 | | | 2 137 990.00 |
CU Autres participations | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 064.00 | 1 389 064.00 | | 1 389 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
DG Autres réserves | 1 906 823.00 | 1 906 823.00 | | 1 906 823.00 |
DH Report à nouveau | -73 829.00 | -12 583.00 | | -73 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 681.00 | -61 247.00 | | -86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 361.00 | 3 276 042.00 | | 3 189 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 113.00 | 371 733.00 | | 290 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 742.00 | 686 651.00 | | 823 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 2 211.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 15 904.00 | | 23 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 34 266.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 156.00 | 1 110 763.00 | | 1 163 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 517.00 | 4 386 805.00 | | 4 352 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 223.00 | 829 893.00 | | 971 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 453.00 | 6 230.00 | | 11 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 318.00 | 9 237.00 | | 9 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 345.00 | 139 836.00 | | 118 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 026.00 | 201 083.00 | | 205 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 681.00 | -61 247.00 | | -86 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 358.00 | | 28 641.00 | 2 326 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 525.00 | | | 161 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 778.00 | | 28 641.00 | 2 163 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 651.00 | 967.00 | | 159 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | 967.00 | | 158 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 137 381.00 | 2 137 381.00 | | 2 137 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VC Groupe et associés | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 660.00 | 89 797.00 | 188 863.00 | 278 660.00 |
VI Groupe et associés | 823 742.00 | 823 742.00 | | 823 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 643.00 | 2 370 643.00 | | 2 370 643.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 086.00 | 971 223.00 | 188 863.00 | 1 160 086.00 |