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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 23 979.00 | 1 246.00 | 25 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 057 072.00 | | 2 057 072.00 | 2 057 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 616.00 | 144 260.00 | 2 113 355.00 | 2 257 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 307.00 | 24 318.00 | 1 329 989.00 | 1 354 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 044.00 | | 543 044.00 | 543 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 428.00 | | 166 428.00 | 166 428.00 |
BZ Autres créances | 229 481.00 | | 229 481.00 | 229 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 399.00 | 24 318.00 | 2 269 081.00 | 2 293 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 015.00 | 168 578.00 | 4 382 436.00 | 4 551 015.00 |
CU Autres participations | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 064.00 | | | 1 389 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DG Autres réserves | 1 906 823.00 | | | 1 906 823.00 |
DH Report à nouveau | -310 169.00 | | | -310 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 399.00 | | | 3 023 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 716.00 | | | 1 282 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 037.00 | | | 1 359 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 436.00 | | | 4 382 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 037.00 | | | 1 359 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 263.00 | | | 181 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 496.00 | 1 290.00 | 1 526.00 | 144 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 756.00 | 1 290.00 | 1 526.00 | 143 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 716.00 | 1 282 716.00 | | 1 282 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057 682.00 | | 2 057 682.00 | 2 057 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 048.00 | 396 048.00 | | 396 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 730.00 | 396 048.00 | 2 057 682.00 | 2 453 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 189.00 | 1 357 189.00 | | 1 357 189.00 |