| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 24 215.00 | 2 536.00 | 26 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 724.00 | | 2 079 724.00 | 2 079 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 794.00 | 144 496.00 | 2 137 298.00 | 2 281 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 307.00 | 24 318.00 | 1 329 989.00 | 1 354 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 044.00 | | 543 044.00 | 543 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BZ Autres créances | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 683.00 | 24 318.00 | 2 079 365.00 | 2 103 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 477.00 | 168 814.00 | 4 216 662.00 | 4 385 477.00 |
CU Autres participations | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 064.00 | | | 1 389 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DG Autres réserves | 1 906 823.00 | | | 1 906 823.00 |
DH Report à nouveau | -303 260.00 | | | -303 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 702.00 | | | 3 039 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 194.00 | | | 1 117 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 961.00 | | | 1 176 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 662.00 | | | 4 216 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 961.00 | | | 1 176 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 698.00 | | 189 698.00 | 189 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 909.00 | | | -6 909.00 |