| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 491.00 | 38 335.00 | 1 156.00 | 39 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 614.00 | | 2 060 614.00 | 2 060 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 467.00 | 160 659.00 | 2 116 808.00 | 2 277 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 631.00 | 24 318.00 | 1 328 313.00 | 1 352 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 710.00 | 24 318.00 | 2 152 392.00 | 2 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 177.00 | 184 977.00 | 4 269 200.00 | 4 454 177.00 |
CU Autres participations | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 064.00 | | | 1 389 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DG Autres réserves | 1 906 823.00 | | | 1 906 823.00 |
DH Report à nouveau | -160 510.00 | | | -160 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 557.00 | | | -90 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 804.00 | | | 3 098 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 645.00 | | | 193 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 763.00 | | | 900 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 396.00 | | | 1 170 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 200.00 | | | 4 269 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 385.00 | | | 1 074 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 576.00 | |
GE Autres charges | | | -114 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 557.00 | | | -90 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 763.00 | 900 763.00 | | 900 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 645.00 | 97 634.00 | 96 011.00 | 193 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 131.00 | 226 908.00 | 2 061 223.00 | 2 288 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 525.00 | 1 071 514.00 | 96 011.00 | 1 167 525.00 |