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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
AH Fonds commercial | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 155 881.00 | 42 008.00 | 197 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 678.00 | 167 667.00 | 188 010.00 | 355 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 444 920.00 | | 444 920.00 | 444 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 588.00 | | 593 588.00 | 593 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 266.00 | 167 667.00 | 781 599.00 | 949 266.00 |
CU Autres participations | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 999.00 | | | -29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 410 961.00 | | | 410 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 948.00 | | | 726 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 599.00 | | | 781 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 323.00 | | | 724 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 204.00 | 16 400.00 | 610 604.00 | 594 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 204.00 | 16 400.00 | 610 604.00 | 594 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 30 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 382.00 | | | 627 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 382.00 | | | 657 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 999.00 | | | -29 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 503.00 | 11 543.00 | 20 379.00 | 176 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 717.00 | 11 543.00 | 20 379.00 | 164 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 407.00 | 619 407.00 | | 619 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 766.00 | 5 141.00 | 2 625.00 | 7 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 725.00 | 148 668.00 | 12 057.00 | 160 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 949.00 | 724 323.00 | 2 625.00 | 726 949.00 |