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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AH Fonds commercial | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 472.00 | 176 797.00 | 23 674.00 | 200 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 860.00 | 184 583.00 | 173 277.00 | 357 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 732.00 | | 186 732.00 | 186 732.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 534 833.00 | | 534 833.00 | 534 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 975.00 | | 743 975.00 | 743 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 835.00 | 184 583.00 | 917 252.00 | 1 101 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
CU Autres participations | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DH Report à nouveau | -34 615.00 | -29 999.00 | | -34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 926.00 | -4 615.00 | | 120 926.00 |
DL TOTAL (I) | 170 961.00 | 50 035.00 | | 170 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 057.00 | 163 903.00 | | 115 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 60 042.00 | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | 69 185.00 | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 515 597.00 | 435 696.00 | | 515 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 291.00 | 731 456.00 | | 746 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 252.00 | 781 491.00 | | 917 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 291.00 | 731 456.00 | | 746 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 426.00 | | 788 426.00 | 788 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 426.00 | | 788 426.00 | 788 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 40 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 4 741.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 4 741.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -4 741.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 898.00 | -12 755.00 | | -9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 560.00 | 687 406.00 | | 799 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 635.00 | 692 022.00 | | 678 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 926.00 | -4 615.00 | | 120 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 15 421.00 | | 12 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 678.00 | | 7 058.00 | 355 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 357 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 129 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 200 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 890.00 | | 3 458.00 | 197 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | 3 600.00 | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 329.00 | 11 131.00 | 4 876.00 | 178 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | 4 000.00 | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 543.00 | 11 131.00 | 876.00 | 166 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 597.00 | 515 597.00 | | 515 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 291.00 | 746 291.00 | | 746 291.00 |