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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
AH Fonds commercial | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 890.00 | 166 543.00 | 31 347.00 | 197 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 678.00 | 178 329.00 | 177 350.00 | 355 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 443 749.00 | | 443 749.00 | 443 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 141.00 | | 604 141.00 | 604 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 820.00 | 178 329.00 | 781 491.00 | 959 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
CU Autres participations | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DH Report à nouveau | -29 999.00 | | | -29 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615.00 | -29 999.00 | | -4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 50 035.00 | 54 650.00 | | 50 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | 7 766.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 903.00 | 208 039.00 | | 163 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 36 439.00 | | 60 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 185.00 | 67 012.00 | | 69 185.00 |
EA Autres dettes | 435 696.00 | 410 961.00 | | 435 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 456.00 | 730 218.00 | | 731 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 491.00 | 784 868.00 | | 781 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 456.00 | 730 218.00 | | 731 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 852.00 | | 675 852.00 | 675 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 852.00 | | 675 852.00 | 675 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 34 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 1 748.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 4 542.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | 6 707.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 755.00 | -10 685.00 | | -12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 406.00 | 627 383.00 | | 687 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 022.00 | 657 382.00 | | 692 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615.00 | -29 999.00 | | -4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 678.00 | | | 355 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 668.00 | 10 661.00 | | 167 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 882.00 | 10 661.00 | | 155 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 696.00 | 435 696.00 | | 435 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 450.00 | 163 847.00 | 8 603.00 | 172 450.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 456.00 | 731 456.00 | | 731 456.00 |