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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 7 882.00 | 549.00 | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 013.00 | 184 949.00 | 27 063.00 | 212 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 061.00 | 192 831.00 | 177 230.00 | 370 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 448 464.00 | | 448 464.00 | 448 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 766.00 | | 582 766.00 | 582 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 827.00 | 192 831.00 | 759 996.00 | 952 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
CU Autres participations | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 576.00 | 76 265.00 | | 22 576.00 |
DH Report à nouveau | | -34 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 120 926.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 88 948.00 | 170 961.00 | | 88 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 370.00 | 115 057.00 | | 190 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 47 175.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | 68 462.00 | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 386 979.00 | 515 597.00 | | 386 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 048.00 | 746 291.00 | | 671 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 996.00 | 917 252.00 | | 759 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 686.00 | 746 291.00 | | 670 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 392.00 | | 788 392.00 | 788 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 392.00 | | 788 392.00 | 788 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 40 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 1 891.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 891.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | -1 891.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | -9 898.00 | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 428.00 | 799 560.00 | | 797 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 440.00 | 678 635.00 | | 739 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | 120 926.00 | | 57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 860.00 | | 12 201.00 | 357 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 802.00 | | 645.00 | 129 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 472.00 | | 11 541.00 | 200 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586.00 | | 15.00 | 27 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 583.00 | 8 248.00 | | 184 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 96.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 797.00 | 8 152.00 | | 176 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 979.00 | 386 979.00 | | 386 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590.00 | 4 229.00 | 362.00 | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 048.00 | 670 686.00 | 362.00 | 671 048.00 |