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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 386.00 | 39 388.00 | 12 998.00 | 52 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 38 459.00 | 17 491.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 789.00 | 77 847.00 | 34 942.00 | 112 789.00 |
BT Marchandises | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 445.00 | | 175 445.00 | 175 445.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 492.00 | | 438 492.00 | 438 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 282.00 | 77 847.00 | 473 435.00 | 551 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 280 414.00 | 217 414.00 | | 280 414.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 542.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | 63 259.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 324 649.00 | 314 754.00 | | 324 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 83 888.00 | | 102 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 39 992.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 786.00 | 123 880.00 | | 148 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 435.00 | 438 634.00 | | 473 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 380.00 | 123 880.00 | | 140 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 357.00 | 231 613.00 | 547 970.00 | 316 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 357.00 | 231 613.00 | 547 970.00 | 316 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 4 362.00 | | 4 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 229.00 | 27 388.00 | | 25 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 3 767.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 3 767.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 3 767.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 19 249.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 055.00 | 691 793.00 | | 553 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 160.00 | 628 533.00 | | 543 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | 63 259.00 | | 9 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 852.00 | | 13 087.00 | 99 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 112 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 249.00 | | 13 087.00 | 95 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 335.00 | 9 512.00 | | 68 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 335.00 | 9 512.00 | | 68 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 3 078.00 | 8 405.00 | 11 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 811.00 | 235 811.00 | 8 405.00 | 235 811.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 786.00 | 140 380.00 | 8 405.00 | 148 786.00 |