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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 40 735.00 | 9 840.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 665.00 | 43 143.00 | 12 522.00 | 55 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 909.00 | 83 878.00 | 27 031.00 | 110 909.00 |
BT Marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 152.00 | 334.00 | 123 818.00 | 124 152.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 098.00 | 334.00 | 402 764.00 | 403 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 007.00 | 84 212.00 | 429 795.00 | 514 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 275 414.00 | 280 414.00 | | 275 414.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 802.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 9 895.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 314 509.00 | 324 649.00 | | 314 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 11 580.00 | | 8 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 102 880.00 | | 76 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 34 210.00 | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 115.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 285.00 | 148 786.00 | | 115 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 795.00 | 473 435.00 | | 429 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 998.00 | 140 380.00 | | 109 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 702.00 | 246 041.00 | 542 743.00 | 296 702.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | 40.00 | 1 397.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 059.00 | 246 081.00 | 544 140.00 | 298 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 4 845.00 | | 2 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 196.00 | 25 229.00 | | 28 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 270.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 270.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -60.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 1 004.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 691.00 | 553 055.00 | | 546 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 830.00 | 543 160.00 | | 541 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 9 895.00 | | 4 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 270.00 | 6 016.00 | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 789.00 | | 1 506.00 | 112 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 110 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 106 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 336.00 | | 1 290.00 | 108 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 216.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 847.00 | 9 417.00 | 3 386.00 | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 9 417.00 | 3 386.00 | 77 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 3 118.00 | 5 287.00 | 8 405.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 415.00 | 109 128.00 | 5 287.00 | 114 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |