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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 3 195.00 | 4 537.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 255.00 | 50 583.00 | 671.00 | 51 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 54 074.00 | 9 409.00 | 63 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 987.00 | 107 852.00 | 15 136.00 | 122 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
BZ Autres créances | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CF Disponibilités | 227 933.00 | | 227 933.00 | 227 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 014.00 | | 653 014.00 | 653 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 002.00 | 107 852.00 | 668 150.00 | 776 002.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158.00 | 395.00 | | 1 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 368.00 | 764.00 | | 68 368.00 |
DL TOTAL (I) | 332 065.00 | 263 697.00 | | 332 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 405.00 | 51 579.00 | | 117 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 16 295.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 43 154.00 | | 77 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 418.00 | 63 375.00 | | 133 418.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 3 945.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 085.00 | 178 347.00 | | 336 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 150.00 | 442 044.00 | | 668 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 125.00 | 141 010.00 | | 243 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 981.00 | 125.00 | 9 106.00 | 8 981.00 |
FG Production vendue services | 406 461.00 | 323 114.00 | 729 575.00 | 406 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 442.00 | 323 239.00 | 738 681.00 | 415 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 5 355.00 | | 3 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 138.00 | 36 929.00 | | 32 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 1 357.00 | | 19 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 667.00 | 560 980.00 | | 790 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 299.00 | 560 216.00 | | 722 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 368.00 | 764.00 | | 68 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 933.00 | | 6 554.00 | 171 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 122 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 114 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 684.00 | | 6 553.00 | 163 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 1.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 683.00 | 8 575.00 | 10 406.00 | 109 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 1 143.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 631.00 | 7 432.00 | 10 406.00 | 107 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 344.00 | 24 384.00 | 87 560.00 | 117 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 840.00 | 392 323.00 | 517.00 | 392 840.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 576.00 | 242 616.00 | 87 560.00 | 335 576.00 |