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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 908.00 | 6 824.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 46 792.00 | 3 783.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 48 145.00 | 7 481.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 300.00 | 95 846.00 | 18 454.00 | 114 300.00 |
BT Marchandises | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 885.00 | | 569 885.00 | 569 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 185.00 | 95 846.00 | 588 339.00 | 684 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 299 414.00 | 280 414.00 | | 299 414.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 557.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | 19 024.00 | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 378 271.00 | 333 533.00 | | 378 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 5 287.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 10 005.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 027.00 | 78 401.00 | | 141 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 35 006.00 | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 068.00 | 130 428.00 | | 210 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 339.00 | 463 962.00 | | 588 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 063.00 | 128 295.00 | | 210 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 066.00 | 339 206.00 | 737 272.00 | 398 066.00 |
FG Production vendue services | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 330.00 | 339 206.00 | 746 536.00 | 407 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | 5 052.00 | | 13 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 710.00 | 27 631.00 | | 27 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 5.00 | | 10 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 5.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 004.00 | -5.00 | | -10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 3 683.00 | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 041.00 | 627 432.00 | | 761 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 303.00 | 608 408.00 | | 716 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 738.00 | 19 024.00 | | 44 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 056.00 | | 4 611.00 | 113 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 114 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 106 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 3 430.00 | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 387.00 | | 1 181.00 | 108 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 373.00 | 7 840.00 | 3 368.00 | 91 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 6 932.00 | 3 368.00 | 91 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 000.00 | 5.00 | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 394.00 | 320 027.00 | 367.00 | 320 394.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 068.00 | 210 063.00 | 5.00 | 210 068.00 |