| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 343.00 | 29 015.00 | 13 328.00 | 42 343.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 969.00 | 107 995.00 | 4 973.00 | 112 969.00 |
AN Terrains | 483 237.00 | 201 510.00 | 281 727.00 | 483 237.00 |
AP Constructions | 2 324 693.00 | 980 350.00 | 1 344 343.00 | 2 324 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725 540.00 | 2 509 127.00 | 2 216 413.00 | 4 725 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 692.00 | 430 829.00 | 280 863.00 | 711 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 218.00 | 15 245.00 | 5 973.00 | 21 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 034.00 | 4 294 651.00 | 4 225 383.00 | 8 520 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 957.00 | 89 148.00 | 1 809 809.00 | 1 898 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 426.00 | | 1 728 426.00 | 1 728 426.00 |
BT Marchandises | 266 558.00 | | 266 558.00 | 266 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 017.00 | 71 338.00 | 3 065 679.00 | 3 137 017.00 |
BZ Autres créances | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
CF Disponibilités | 843 119.00 | | 843 119.00 | 843 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 450 289.00 | 160 486.00 | 8 289 803.00 | 8 450 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 973 979.00 | 4 455 137.00 | 12 518 842.00 | 16 973 979.00 |
CU Autres participations | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 3 584 322.00 | | | 3 584 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 830.00 | | | 1 587 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
DK Provisions réglementées | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 870.00 | | | 6 112 870.00 |
DP Provisions pour risques | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 526.00 | | | 2 602 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 660.00 | | | 2 092 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 339.00 | | | 623 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 825 872.00 | | | 825 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 921.00 | | | 6 313 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 842.00 | | | 12 518 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 340.00 | | | 4 374 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 758.00 | 14 197.00 | 1 752 955.00 | 1 738 758.00 |
FD Production vendue biens | 18 080 872.00 | 1 573 160.00 | 19 654 033.00 | 18 080 872.00 |
FG Production vendue services | 332 244.00 | 6 716.00 | 338 960.00 | 332 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 151 875.00 | 1 594 074.00 | 21 745 948.00 | 20 151 875.00 |
FM Production stockée | | | 407 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 293 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 224.00 | |
GE Autres charges | | | 130 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 102.00 | | | 811 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 392 503.00 | | | 22 392 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 673.00 | | | 20 804 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 830.00 | | | 1 587 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 6 233 390.00 | 6 233 390.00 | | 6 233 390.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 140 247.00 | | 7 938.00 | 140 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 52 175.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 247.00 | 52 175.00 | 7 938.00 | 202 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 660.00 | 2 092 660.00 | | 2 092 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 872.00 | 825 872.00 | | 825 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 409.00 | 3 515 229.00 | 180.00 | 3 515 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 921.00 | 4 461 595.00 | 1 852 326.00 | 6 313 921.00 |