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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 320.00 | 52 992.00 | 12 328.00 | 65 320.00 |
AN Terrains | 804 217.00 | 277 020.00 | 527 197.00 | 804 217.00 |
AP Constructions | 2 615 497.00 | 1 413 960.00 | 1 201 537.00 | 2 615 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562 249.00 | 3 769 529.00 | 1 792 720.00 | 5 562 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 153.00 | 531 704.00 | 230 449.00 | 762 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 492.00 | | 692 492.00 | 692 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 363.00 | 6 050 500.00 | 4 547 863.00 | 10 598 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298 281.00 | 5 712.00 | 2 292 570.00 | 2 298 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 199 398.00 | 104 956.00 | 3 094 442.00 | 3 199 398.00 |
BT Marchandises | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 358.00 | 240 764.00 | 2 873 594.00 | 3 114 358.00 |
BZ Autres créances | 1 465 841.00 | | 1 465 841.00 | 1 465 841.00 |
CF Disponibilités | 1 402 361.00 | | 1 402 361.00 | 1 402 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 932.00 | 351 432.00 | 11 875 500.00 | 12 226 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 825 295.00 | 6 401 932.00 | 16 423 363.00 | 22 825 295.00 |
CU Autres participations | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450.00 | 5 295.00 | 3 155.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 5 677 088.00 | 4 782 138.00 | | 5 677 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 737.00 | 1 894 951.00 | | 1 952 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 021.00 | 522 434.00 | | 428 021.00 |
DK Provisions réglementées | 108 818.00 | 116 432.00 | | 108 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 735 544.00 | 7 884 835.00 | | 8 735 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 840.00 | 2 531 237.00 | | 2 571 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 140.00 | 70 954.00 | | 53 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754.00 | 144 866.00 | | 24 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 311.00 | 1 941 738.00 | | 3 069 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 737.00 | 493 445.00 | | 602 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 891.00 | 35 432.00 | | 320 891.00 |
EA Autres dettes | 1 044 935.00 | 937 347.00 | | 1 044 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 608.00 | 6 155 019.00 | | 7 687 608.00 |
ED (V) | 210.00 | 284.00 | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 363.00 | 14 040 138.00 | | 16 423 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 632.00 | 51 009.00 | 3 209 641.00 | 3 158 632.00 |
FD Production vendue biens | 22 335 375.00 | 774 273.00 | 23 109 648.00 | 22 335 375.00 |
FG Production vendue services | 48 840.00 | 1 786.00 | 50 626.00 | 48 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 542 847.00 | 827 068.00 | 26 369 915.00 | 25 542 847.00 |
FM Production stockée | | | 976 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 543 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 314.00 | |
GE Autres charges | | | 89 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 052.00 | 115 173.00 | | 103 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 614.00 | 7 938.00 | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 666.00 | 124 660.00 | | 110 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 731.00 | 98 052.00 | | 127 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 731.00 | 100 629.00 | | 127 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 064.00 | 24 031.00 | | -17 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 418.00 | 180 795.00 | | 259 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 145.00 | 836 321.00 | | 780 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 658 995.00 | 27 175 562.00 | | 27 658 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 706 258.00 | 25 280 611.00 | | 25 706 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 737.00 | 1 894 951.00 | | 1 952 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 210.00 | 760 313.00 | 242 022.00 | 5 532 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 124.00 | 3 155.00 | 88 992.00 | 144 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 086.00 | 757 158.00 | 153 030.00 | 5 388 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 110 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 110.00 | 171 647.00 | 75 993.00 | 145 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 110.00 | 282 315.00 | 75 993.00 | 145 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 110.00 | 282 315.00 | 75 993.00 | 145 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 140.00 | 8 857.00 | 35 427.00 | 53 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 311.00 | 3 069 311.00 | | 3 069 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 737.00 | 602 737.00 | | 602 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 891.00 | 320 891.00 | | 320 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 935.00 | 1 044 935.00 | | 1 044 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 3 000.00 | 1 430.00 | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 840.00 | 816 004.00 | 1 560 797.00 | 2 571 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665 759.00 | 4 417 432.00 | 248 328.00 | 4 665 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 189.00 | 4 420 432.00 | 249 758.00 | 4 670 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 855.00 | 5 862 735.00 | 1 596 224.00 | 7 662 855.00 |