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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 320.00 | 52 992.00 | 12 328.00 | 65 320.00 |
AN Terrains | 804 217.00 | 299 670.00 | 504 548.00 | 804 217.00 |
AP Constructions | 2 615 497.00 | 1 554 107.00 | 1 061 390.00 | 2 615 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341 765.00 | 4 339 895.00 | 2 001 870.00 | 6 341 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 270.00 | 648 156.00 | 262 114.00 | 910 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 945.00 | 6 903 270.00 | 4 013 676.00 | 10 916 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821 305.00 | 13 707.00 | 2 807 598.00 | 2 821 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 905 503.00 | 24 757.00 | 2 880 746.00 | 2 905 503.00 |
BT Marchandises | 408 007.00 | | 408 007.00 | 408 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 201.00 | 352 426.00 | 3 105 775.00 | 3 458 201.00 |
BZ Autres créances | 1 927 333.00 | | 1 927 333.00 | 1 927 333.00 |
CF Disponibilités | 1 151 733.00 | | 1 151 733.00 | 1 151 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 269.00 | 390 891.00 | 12 555 379.00 | 12 946 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 863 215.00 | 7 294 160.00 | 16 569 054.00 | 23 863 215.00 |
CU Autres participations | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 7 129 753.00 | 5 677 088.00 | | 7 129 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 464.00 | 1 952 737.00 | | 2 109 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 847.00 | 428 021.00 | | 333 847.00 |
DK Provisions réglementées | 101 528.00 | 108 818.00 | | 101 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 243 471.00 | 8 735 544.00 | | 10 243 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 809.00 | 2 571 840.00 | | 1 821 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 53 140.00 | | 44 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 178.00 | 24 754.00 | | 37 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 063.00 | 3 069 311.00 | | 2 576 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 348.00 | 602 737.00 | | 643 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 199.00 | 320 891.00 | | 55 199.00 |
EA Autres dettes | 1 146 746.00 | 1 044 935.00 | | 1 146 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 626.00 | 7 687 608.00 | | 6 324 626.00 |
ED (V) | 958.00 | 210.00 | | 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 054.00 | 16 423 363.00 | | 16 569 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 385.00 | 275 570.00 | 4 306 955.00 | 4 031 385.00 |
FD Production vendue biens | 21 648 787.00 | 1 121 745.00 | 22 770 532.00 | 21 648 787.00 |
FG Production vendue services | 36 199.00 | 8 749.00 | 44 949.00 | 36 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 716 372.00 | 1 406 064.00 | 27 122 436.00 | 25 716 372.00 |
FM Production stockée | | | -293 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 567 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 678.00 | |
GE Autres charges | | | 104 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 890 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 174.00 | 103 052.00 | | 94 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | 7 614.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 464.00 | 110 666.00 | | 101 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 007.00 | 127 731.00 | | 103 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 007.00 | 127 731.00 | | 103 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -17 064.00 | | -1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 208.00 | 259 418.00 | | 277 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 363.00 | 780 145.00 | | 758 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 151 133.00 | 27 658 995.00 | | 27 151 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 041 669.00 | 25 706 258.00 | | 25 041 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 464.00 | 1 952 737.00 | | 2 109 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 500.00 | 857 369.00 | 4 600.00 | 6 050 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287.00 | 3 155.00 | | 58 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 213.00 | 854 214.00 | 4 600.00 | 5 992 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 818.00 | | 7 290.00 | 108 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 668.00 | 38 465.00 | 110 668.00 | 110 668.00 |
6T Sur comptes clients | 240 764.00 | 112 213.00 | 551.00 | 240 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 432.00 | 150 678.00 | 111 219.00 | 351 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 150 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 063.00 | 2 576 063.00 | | 2 576 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 348.00 | 643 348.00 | | 643 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 746.00 | 1 146 746.00 | | 1 146 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 809.00 | 601 983.00 | 1 171 293.00 | 1 821 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486 171.00 | 5 123 097.00 | 363 074.00 | 5 486 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 351.00 | 5 123 097.00 | 363 254.00 | 5 486 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 448.00 | 5 067 623.00 | 1 171 293.00 | 6 287 448.00 |