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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 320.00 | 52 992.00 | 12 328.00 | 65 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
AN Terrains | 804 217.00 | 319 454.00 | 484 763.00 | 804 217.00 |
AP Constructions | 2 615 497.00 | 1 692 513.00 | 922 984.00 | 2 615 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387 128.00 | 4 912 228.00 | 1 474 900.00 | 6 387 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 276.00 | 734 523.00 | 231 753.00 | 966 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687 407.00 | | 1 687 407.00 | 1 687 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 368.00 | 7 720 159.00 | 4 906 208.00 | 12 626 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087 647.00 | 20 066.00 | 3 067 581.00 | 3 087 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 422.00 | 36 251.00 | 2 799 171.00 | 2 835 422.00 |
BT Marchandises | 533 768.00 | | 533 768.00 | 533 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 473.00 | | 533 473.00 | 533 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 867.00 | 396 611.00 | 3 531 256.00 | 3 927 867.00 |
BZ Autres créances | 1 311 478.00 | | 1 311 478.00 | 1 311 478.00 |
CF Disponibilités | 1 345 186.00 | | 1 345 186.00 | 1 345 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 994.00 | | 293 994.00 | 293 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868 835.00 | 452 928.00 | 13 415 907.00 | 13 868 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 495 977.00 | 8 173 087.00 | 18 322 890.00 | 26 495 977.00 |
CU Autres participations | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 8 239 070.00 | 7 129 753.00 | | 8 239 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 824.00 | 2 109 464.00 | | 2 037 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 046.00 | 333 847.00 | | 391 046.00 |
DK Provisions réglementées | 94 238.00 | 101 528.00 | | 94 238.00 |
DL TOTAL (I) | 11 331 059.00 | 10 243 471.00 | | 11 331 059.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 249.00 | 1 821 809.00 | | 1 186 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426.00 | 44 284.00 | | 35 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144.00 | 37 178.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 449.00 | 2 576 063.00 | | 2 946 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 446.00 | 643 348.00 | | 614 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 980.00 | 55 199.00 | | 1 087 980.00 |
EA Autres dettes | 1 116 361.00 | 1 146 746.00 | | 1 116 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 056.00 | 6 324 626.00 | | 6 991 056.00 |
ED (V) | | 958.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 322 890.00 | 16 569 054.00 | | 18 322 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 559.00 | 293 290.00 | 4 134 849.00 | 3 841 559.00 |
FD Production vendue biens | 21 983 203.00 | 1 041 262.00 | 23 024 465.00 | 21 983 203.00 |
FG Production vendue services | 53 422.00 | 3 173.00 | 56 594.00 | 53 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 878 184.00 | 1 337 724.00 | 27 215 908.00 | 25 878 184.00 |
FM Production stockée | | | -70 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 303 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 589 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 267.00 | |
GE Autres charges | | | 96 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 477 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 801.00 | 94 174.00 | | 149 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 091.00 | 101 464.00 | | 157 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 352.00 | 103 007.00 | | 107 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 352.00 | 103 007.00 | | 107 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 739.00 | -1 543.00 | | 49 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 292.00 | 277 208.00 | | 228 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 951.00 | 758 363.00 | | 615 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 474 151.00 | 27 151 133.00 | | 27 474 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 436 327.00 | 25 041 669.00 | | 25 436 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 824.00 | 2 109 464.00 | | 2 037 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903 270.00 | 821 833.00 | 4 943.00 | 6 903 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841 828.00 | 821 833.00 | 4 943.00 | 6 841 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 528.00 | | 7 290.00 | 101 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 774.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 465.00 | 56 317.00 | 38 465.00 | 38 465.00 |
6T Sur comptes clients | 352 426.00 | 45 950.00 | 1 765.00 | 352 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 891.00 | 102 267.00 | 40 230.00 | 390 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 419.00 | 103 041.00 | 47 520.00 | 492 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 427.00 | 8 857.00 | 26 570.00 | 35 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 449.00 | 2 946 449.00 | | 2 946 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 446.00 | 614 446.00 | | 614 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 361.00 | 1 116 361.00 | | 1 116 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 249.00 | 403 272.00 | 782 977.00 | 1 186 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533 340.00 | 5 123 664.00 | 409 676.00 | 5 533 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 520.00 | 5 123 664.00 | 409 856.00 | 5 533 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 912.00 | 6 177 365.00 | 809 547.00 | 6 986 912.00 |