| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 822.00 | 1 241 897.00 | 493 924.00 | 1 735 822.00 |
AN Terrains | 2 905 954.00 | 602 231.00 | 2 303 723.00 | 2 905 954.00 |
AP Constructions | 22 704 083.00 | 6 204 655.00 | 16 499 428.00 | 22 704 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249 465.00 | 12 792 187.00 | 7 457 278.00 | 20 249 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 584 317.00 | 36 413 750.00 | 8 170 566.00 | 44 584 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930 164.00 | | 1 930 164.00 | 1 930 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 869 903.00 | 57 773 805.00 | 42 096 098.00 | 99 869 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
BT Marchandises | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930 013.00 | | 1 930 013.00 | 1 930 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431 365.00 | 292 601.00 | 23 138 765.00 | 23 431 365.00 |
BZ Autres créances | 34 322 996.00 | | 34 322 996.00 | 34 322 996.00 |
CF Disponibilités | 660 382.00 | | 660 382.00 | 660 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 918 218.00 | 292 601.00 | 60 625 617.00 | 60 918 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 788 121.00 | 58 066 406.00 | 102 721 715.00 | 160 788 121.00 |
CU Autres participations | 5 167 741.00 | 60 980.00 | 5 106 762.00 | 5 167 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 980.00 | 2 321 980.00 | | 2 321 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 448 223.00 | -6 377 063.00 | | -3 448 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 370.00 | 2 928 840.00 | | 2 176 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 055.00 | 322 716.00 | | 282 055.00 |
DL TOTAL (I) | 29 352 182.00 | 27 216 473.00 | | 29 352 182.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 190 300.00 | | 212 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 271 538.00 | 16 267 266.00 | | 15 271 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 483 538.00 | 16 457 566.00 | | 15 483 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 201 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035 562.00 | 36 302 284.00 | | 30 035 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 930 891.00 | 13 946 843.00 | | 14 930 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667 209.00 | 12 020 358.00 | | 10 667 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520 191.00 | 1 245 534.00 | | 1 520 191.00 |
EA Autres dettes | 687 805.00 | 645 359.00 | | 687 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 885 995.00 | 67 361 423.00 | | 57 885 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 721 715.00 | 111 035 462.00 | | 102 721 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 491 351.00 | | 5 491 351.00 | 5 491 351.00 |
FG Production vendue services | 94 202 064.00 | | 94 202 064.00 | 94 202 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 693 415.00 | | 99 693 415.00 | 99 693 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 751 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 583 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 480 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 019.00 | |
GE Autres charges | | | 196 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 929 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 748.00 | 320 745.00 | | 75 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 335.00 | 320 745.00 | | 76 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 766.00 | 9 765.00 | | 121 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 438.00 | 159 464.00 | | 6 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 440.00 | 124 440.00 | | 85 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 644.00 | 293 669.00 | | 213 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 309.00 | 27 076.00 | | -137 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 174.00 | -515 354.00 | | -832 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 501 198.00 | 101 839 396.00 | | 103 501 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 324 829.00 | 98 910 556.00 | | 101 324 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 370.00 | 2 928 840.00 | | 2 176 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 702 000.00 | | 7 924 000.00 | 115 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 756 000.00 | 99 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 723 000.00 | 92 374 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201 000.00 | | 7 896 000.00 | 108 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 000.00 | | 28 000.00 | 5 274 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 496 000.00 | 5 110 000.00 | 17 965 000.00 | 70 496 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 829 000.00 | 5 045 000.00 | 17 932 000.00 | 68 829 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 457 000.00 | 354 000.00 | 1 328 000.00 | 16 457 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 71 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 258 000.00 | 210 000.00 | 175 000.00 | 258 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 000.00 | 281 000.00 | 175 000.00 | 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776 000.00 | 635 000.00 | 1 503 000.00 | 16 776 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 000.00 | 1 448 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 036 000.00 | 29 888 000.00 | 148 000.00 | 30 036 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931 000.00 | 14 931 000.00 | | 14 931 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 431 000.00 | | | 23 431 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 482 000.00 | | | 30 482 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 982 000.00 | 57 982 000.00 | | 57 982 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 886 000.00 | 57 738 000.00 | 148 000.00 | 57 886 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |