| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 822.00 | 1 466 564.00 | 269 258.00 | 1 735 822.00 |
AN Terrains | 5 267 737.00 | 1 840 856.00 | 3 426 881.00 | 5 267 737.00 |
AP Constructions | 24 778 891.00 | 14 229 271.00 | 10 549 621.00 | 24 778 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771 310.00 | 20 165 601.00 | 5 605 709.00 | 25 771 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 911 181.00 | 34 030 416.00 | 2 880 765.00 | 36 911 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 459 870.00 | 594 805.00 | 2 865 065.00 | 3 459 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 254.00 | 120 000.00 | 328 254.00 | 448 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 998 971.00 | 72 966 599.00 | 31 032 372.00 | 103 998 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 041.00 | 20 060.00 | 487 981.00 | 508 041.00 |
BT Marchandises | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 897 968.00 | 1 315 055.00 | 17 582 913.00 | 18 897 968.00 |
BZ Autres créances | 54 470 611.00 | | 54 470 611.00 | 54 470 611.00 |
CF Disponibilités | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 058.00 | | 241 058.00 | 241 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 458 730.00 | 1 335 114.00 | 73 123 616.00 | 74 458 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 457 701.00 | 74 301 713.00 | 104 155 988.00 | 178 457 701.00 |
CU Autres participations | 5 167 741.00 | 60 980.00 | 5 106 762.00 | 5 167 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 980.00 | 2 321 980.00 | | 2 321 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050 000.00 | 22 050 000.00 | | 22 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 006 317.00 | -2 730 376.00 | | -3 006 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641 809.00 | -275 942.00 | | -4 641 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 292.00 | 168 908.00 | | 132 292.00 |
DL TOTAL (I) | 20 376 147.00 | 25 054 571.00 | | 20 376 147.00 |
DP Provisions pour risques | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 243 050.00 | 11 401 118.00 | | 10 243 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 382 851.00 | 11 540 918.00 | | 10 382 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 81 177.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089 107.00 | 39 967 818.00 | | 42 089 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 858 829.00 | 22 397 760.00 | | 20 858 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165 506.00 | 12 474 362.00 | | 10 165 506.00 |
EA Autres dettes | 280 768.00 | 118 956.00 | | 280 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 396 991.00 | 75 040 072.00 | | 73 396 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 155 988.00 | 111 635 562.00 | | 104 155 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 476.00 | | 2 169 476.00 | 2 169 476.00 |
FG Production vendue services | 105 786 594.00 | | 105 786 594.00 | 105 786 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 956 071.00 | | 107 956 071.00 | 107 956 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 835 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 045 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 071 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 047 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 540.00 | |
GE Autres charges | | | 134 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 653 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 37 128.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 612.00 | 211 337.00 | | 111 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 612.00 | 248 465.00 | | 147 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 524.00 | 30 189.00 | | 71 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 604.00 | 42 965.00 | | 7 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247.00 | 33 717.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 375.00 | 106 871.00 | | 85 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 236.00 | 141 595.00 | | 62 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 122 306.00 | 111 166 472.00 | | 110 122 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 764 115.00 | 111 442 414.00 | | 114 764 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641 809.00 | -275 942.00 | | -4 641 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 171 572.00 | | 5 215 708.00 | 103 171 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 438.00 | 5 616 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053 447.00 | 2 334 863.00 | 103 998 971.00 | 2 053 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 447.00 | 2 064 425.00 | 96 188 989.00 | 2 053 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 416.00 | | | 2 190 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 091 183.00 | | 5 215 678.00 | 95 091 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886 462.00 | | 30.00 | 5 886 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 054 720.00 | 4 145 567.00 | 2 056 821.00 | 67 054 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 992.00 | 56 167.00 | | 1 864 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 186 217.00 | 4 089 401.00 | 2 056 821.00 | 65 186 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 540 918.00 | 338 540.00 | 1 496 608.00 | 11 540 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 594 805.00 | 3 047 348.00 | | 594 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 092.00 | 9 968.00 | | 10 092.00 |
6T Sur comptes clients | 961 343.00 | 380 419.00 | 26 706.00 | 961 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 219.00 | 3 437 734.00 | 26 706.00 | 1 747 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288 137.00 | 3 776 274.00 | 1 523 314.00 | 13 288 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776 274.00 | 1 523 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676 021.00 | 2 554 086.00 | 121 934.00 | 2 676 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 858 829.00 | 20 858 829.00 | | 20 858 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774 607.00 | 3 774 607.00 | | 3 774 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455 637.00 | 2 455 637.00 | | 2 455 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 254.00 | 448 254.00 | | 448 254.00 |
UX Autres créances clients | 18 711 593.00 | 18 711 593.00 | | 18 711 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
VB T. V. A. | 3 826 253.00 | 3 826 253.00 | | 3 826 253.00 |
VC Groupe et associés | 46 368 423.00 | 46 368 423.00 | | 46 368 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 39 413 086.00 | 39 413 086.00 | | 39 413 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VP Divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 318.00 | 4 246 318.00 | | 4 246 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 057 891.00 | 74 057 891.00 | | 74 057 891.00 |
VW T.V.A. | 3 382 763.00 | 3 382 763.00 | | 3 382 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 396 991.00 | 73 275 057.00 | 121 934.00 | 73 396 991.00 |