| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 822.00 | 1 522 731.00 | 213 091.00 | 1 735 822.00 |
AN Terrains | 5 267 737.00 | 1 894 785.00 | 3 372 952.00 | 5 267 737.00 |
AP Constructions | 26 778 142.00 | 15 185 148.00 | 11 592 995.00 | 26 778 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 743 483.00 | 21 858 922.00 | 5 884 561.00 | 27 743 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617 479.00 | 32 558 171.00 | 2 059 308.00 | 34 617 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435 356.00 | | 1 435 356.00 | 1 435 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 850.00 | 120 000.00 | 323 850.00 | 443 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 320 292.00 | 73 331 360.00 | 29 988 933.00 | 103 320 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 239.00 | 20 060.00 | 616 180.00 | 636 239.00 |
BT Marchandises | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826 901.00 | 713 812.00 | 17 113 089.00 | 17 826 901.00 |
BZ Autres créances | 13 274 167.00 | | 13 274 167.00 | 13 274 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 339 596.00 | | 339 596.00 | 339 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 154 672.00 | 733 872.00 | 31 420 800.00 | 32 154 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 474 965.00 | 74 065 232.00 | 61 409 733.00 | 135 474 965.00 |
CU Autres participations | 5 167 741.00 | 60 980.00 | 5 106 762.00 | 5 167 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 980.00 | 2 321 980.00 | | 2 321 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050 000.00 | 22 050 000.00 | | 22 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 648 126.00 | -3 006 317.00 | | -7 648 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 123 315.00 | -4 641 809.00 | | -15 123 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 070.00 | 132 292.00 | | 132 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 609.00 | 20 376 147.00 | | 5 252 609.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 139 800.00 | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 649 208.00 | 10 243 050.00 | | 23 649 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 884 209.00 | 10 382 851.00 | | 23 884 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 2 781.00 | | 6 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 670.00 | 42 089 107.00 | | 1 644 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573 843.00 | 20 858 829.00 | | 20 573 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907 736.00 | 10 165 506.00 | | 9 907 736.00 |
EA Autres dettes | 140 001.00 | 280 768.00 | | 140 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 272 915.00 | 73 396 991.00 | | 32 272 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 409 733.00 | 104 155 988.00 | | 61 409 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 914.00 | | 5 372 914.00 | 5 372 914.00 |
FG Production vendue services | 111 391 066.00 | | 111 391 066.00 | 111 391 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 763 980.00 | | 116 763 980.00 | 116 763 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 863 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 413 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 677 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 904 016.00 | |
GE Autres charges | | | 212 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 821 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 957 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 971 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 977.00 | 111 612.00 | | 74 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 977.00 | 147 612.00 | | 74 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 888.00 | 71 524.00 | | 102 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 770.00 | 7 604.00 | | 110 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 709.00 | 6 247.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 367.00 | 85 375.00 | | 226 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 391.00 | 62 236.00 | | -151 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 948 789.00 | 110 122 306.00 | | 119 948 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 072 104.00 | 114 764 115.00 | | 135 072 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 123 315.00 | -4 641 809.00 | | -15 123 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 998 971.00 | | 5 574 629.00 | 103 998 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 405.00 | 5 611 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 259 195.00 | 2 994 113.00 | 103 320 292.00 | 3 259 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 483.00 | 1 862 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 195.00 | 2 662 225.00 | 95 842 198.00 | 3 259 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 416.00 | | | 2 190 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 188 989.00 | | 5 574 629.00 | 96 188 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616 054.00 | | | 5 616 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 435 356.00 | | | 1 435 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 143 466.00 | 4 040 099.00 | 2 866 229.00 | 69 143 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 159.00 | 56 167.00 | 327 483.00 | 1 921 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 218 797.00 | 3 983 933.00 | 2 538 746.00 | 67 218 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 382 851.00 | 14 904 016.00 | 1 402 658.00 | 10 382 851.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 642 153.00 | 61 894.00 | 871 004.00 | 3 642 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315 055.00 | 157 294.00 | 758 536.00 | 1 315 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158 246.00 | 219 188.00 | 1 629 540.00 | 5 158 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541 097.00 | 15 123 204.00 | 3 032 198.00 | 15 541 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 123 204.00 | 3 032 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 663.00 | 1 551 306.00 | 93 357.00 | 1 644 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 573 843.00 | 20 573 843.00 | | 20 573 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573 098.00 | 3 573 098.00 | | 3 573 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768 330.00 | 2 768 330.00 | | 2 768 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 850.00 | 443 850.00 | | 443 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 708 280.00 | 17 708 280.00 | | 17 708 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VB T. V. A. | 3 906 707.00 | 3 906 707.00 | | 3 906 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 669 266.00 | 6 669 266.00 | | 6 669 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 315 520.00 | 315 520.00 | | 315 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 106.00 | 690 106.00 | | 690 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 836.00 | 2 354 836.00 | | 2 354 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 596.00 | 339 596.00 | | 339 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 884 513.00 | 31 884 513.00 | | 31 884 513.00 |
VW T.V.A. | 2 876 203.00 | 2 876 203.00 | | 2 876 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 272 915.00 | 32 179 558.00 | 93 357.00 | 32 272 915.00 |