| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 822.00 | 1 410 397.00 | 325 424.00 | 1 735 822.00 |
AN Terrains | 4 865 537.00 | 1 755 177.00 | 3 110 360.00 | 4 865 537.00 |
AP Constructions | 24 156 936.00 | 10 091 989.00 | 14 064 947.00 | 24 156 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675 734.00 | 18 587 986.00 | 6 087 748.00 | 24 675 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 548 830.00 | 34 751 065.00 | 3 797 765.00 | 38 548 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 844 146.00 | 594 805.00 | 2 249 341.00 | 2 844 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 662.00 | 120 000.00 | 598 662.00 | 718 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 171 572.00 | 67 830 504.00 | 35 341 067.00 | 103 171 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 664.00 | 10 092.00 | 492 572.00 | 502 664.00 |
BT Marchandises | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038 949.00 | 961 343.00 | 18 077 606.00 | 19 038 949.00 |
BZ Autres créances | 57 320 728.00 | | 57 320 728.00 | 57 320 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 265 928.00 | 971 434.00 | 76 294 494.00 | 77 265 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 437 500.00 | 68 801 939.00 | 111 635 562.00 | 180 437 500.00 |
CU Autres participations | 5 167 741.00 | 60 980.00 | 5 106 762.00 | 5 167 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 980.00 | 2 321 980.00 | | 2 321 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050 000.00 | 24 500 000.00 | | 22 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 730 376.00 | -1 477 810.00 | | -2 730 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 942.00 | -1 252 565.00 | | -275 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 908.00 | 206 350.00 | | 168 908.00 |
DL TOTAL (I) | 25 054 571.00 | 27 817 955.00 | | 25 054 571.00 |
DP Provisions pour risques | 139 800.00 | 143 700.00 | | 139 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 401 118.00 | 12 437 092.00 | | 11 401 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 540 918.00 | 12 580 792.00 | | 11 540 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 177.00 | 117 530.00 | | 81 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 967 818.00 | 29 294 440.00 | | 39 967 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397 760.00 | 25 798 948.00 | | 22 397 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 474 362.00 | 8 671 534.00 | | 12 474 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 877.00 | | |
EA Autres dettes | 118 956.00 | 1 166 163.00 | | 118 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 040 072.00 | 65 129 493.00 | | 75 040 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 635 562.00 | 105 528 240.00 | | 111 635 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 198.00 | | 3 159 198.00 | 3 159 198.00 |
FG Production vendue services | 105 648 893.00 | | 105 648 893.00 | 105 648 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 808 092.00 | | 108 808 092.00 | 108 808 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 904 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 417 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 666 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 867.00 | |
GE Autres charges | | | 61 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 197 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 337.00 | 368 083.00 | | 211 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 465.00 | 368 083.00 | | 248 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 189.00 | 36 141.00 | | 30 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 965.00 | 463 621.00 | | 42 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 871.00 | 499 762.00 | | 106 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 595.00 | -131 678.00 | | 141 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -862 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 166 472.00 | 109 325 907.00 | | 111 166 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 442 414.00 | 110 578 472.00 | | 111 442 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 942.00 | -1 252 565.00 | | -275 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 333 002.00 | | 4 188 939.00 | 101 333 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 893.00 | 2 142 477.00 | 103 171 572.00 | 207 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 893.00 | 2 142 477.00 | 95 091 183.00 | 207 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 416.00 | | | 2 190 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 540 503.00 | | 3 901 049.00 | 93 540 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598 571.00 | | 287 891.00 | 5 598 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 592 230.00 | 4 532 096.00 | 2 069 606.00 | 64 592 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808 825.00 | 56 167.00 | | 1 808 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 779 893.00 | 4 475 929.00 | 2 069 606.00 | 62 779 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580 792.00 | 392 867.00 | 1 432 741.00 | 12 580 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 594 805.00 | | | 594 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 187.00 | 791 830.00 | 107 674.00 | 277 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 971.00 | 921 921.00 | 107 674.00 | 932 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 513 763.00 | 1 314 788.00 | 1 540 415.00 | 13 513 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194 788.00 | 1 540 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 644.00 | 1 170 796.00 | 105 848.00 | 1 276 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397 760.00 | 22 397 760.00 | | 22 397 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216 298.00 | 3 216 298.00 | | 3 216 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274 910.00 | 3 274 910.00 | | 3 274 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 662.00 | 718 662.00 | | 718 662.00 |
UX Autres créances clients | 18 839 537.00 | 18 473 274.00 | 366 264.00 | 18 839 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
VB T. V. A. | 5 411 782.00 | 5 411 782.00 | | 5 411 782.00 |
VC Groupe et associés | 49 452 218.00 | 49 452 218.00 | | 49 452 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VI Groupe et associés | 38 691 175.00 | 38 691 175.00 | | 38 691 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 973.00 | 694 973.00 | | 694 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 768.00 | 2 435 768.00 | | 2 435 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 844.00 | 348 844.00 | | 348 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 427 183.00 | 77 060 919.00 | 366 264.00 | 77 427 183.00 |
VW T.V.A. | 5 288 181.00 | 5 288 181.00 | | 5 288 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 040 072.00 | 74 934 224.00 | 105 848.00 | 75 040 072.00 |