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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 986 590.00 | | 986 590.00 | 986 590.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 4 471.00 | 14 451.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 8 728.00 | 2 466.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 907.00 | 15 000.00 | 1 003 907.00 | 1 018 907.00 |
BZ Autres créances | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 497.00 | 15 000.00 | 1 110 497.00 | 1 125 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 901.00 | 838 518.00 | | 824 901.00 |
DG Autres réserves | 89 292.00 | 70 511.00 | | 89 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 360.00 | 104 781.00 | | 86 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 553.00 | 1 013 810.00 | | 1 000 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 302.00 | 52 188.00 | | 32 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 8 147.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 675.00 | 57 392.00 | | 60 675.00 |
EA Autres dettes | -1 377.00 | -1 362.00 | | -1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 944.00 | 116 365.00 | | 109 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 497.00 | 1 130 175.00 | | 1 110 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 261.00 | 75 444.00 | | 98 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 167.00 | | 764 167.00 | 764 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 37 054.00 | | 27 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 219.00 | 765 430.00 | | 764 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 859.00 | 660 649.00 | | 677 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 360.00 | 104 781.00 | | 86 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 380.00 | | 527.00 | 1 018 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 527.00 | 29 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 2 520.00 | | 12 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 2 520.00 | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 377.00 | -1 377.00 | | -1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 302.00 | 20 619.00 | 11 683.00 | 32 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 988.00 | 96 588.00 | 400.00 | 96 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 944.00 | 98 261.00 | 11 683.00 | 109 944.00 |