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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 986 590.00 | | 986 590.00 | 986 590.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 10 148.00 | 8 774.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 11 190.00 | 6 147.00 | 17 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 230.00 | 23 139.00 | 1 002 091.00 | 1 025 230.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 355.00 | 23 139.00 | 1 128 216.00 | 1 151 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 901.00 | 824 901.00 | | 824 901.00 |
DG Autres réserves | 137 123.00 | 100 301.00 | | 137 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 172.00 | 122 823.00 | | 91 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 196.00 | 1 048 025.00 | | 1 053 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 4 106.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 684.00 | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 54 010.00 | | 54 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 020.00 | 71 969.00 | | 75 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 216.00 | 1 119 994.00 | | 1 128 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 37 400.00 | | 27 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 224.00 | 764 354.00 | | 777 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 053.00 | 641 532.00 | | 686 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 172.00 | 122 823.00 | | 91 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 180.00 | | 2 050.00 | 1 023 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | 2 050.00 | 34 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 5 052.00 | | 18 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 5 052.00 | | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 747.00 | 65 167.00 | 580.00 | 65 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |