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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 986 590.00 | | 986 590.00 | 986 590.00 |
AP Constructions | 29 301.00 | 14 368.00 | 14 933.00 | 29 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 141.00 | 19 358.00 | 12 784.00 | 32 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 412.00 | 35 525.00 | 1 014 887.00 | 1 050 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CF Disponibilités | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 016.00 | 35 525.00 | 1 182 491.00 | 1 218 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 901.00 | 824 901.00 | | 824 901.00 |
DG Autres réserves | 175 441.00 | 142 295.00 | | 175 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 744.00 | 119 146.00 | | 114 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 086.00 | 1 086 342.00 | | 1 115 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 2 722.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 17 427.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 565.00 | 80 093.00 | | 62 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 405.00 | 100 243.00 | | 67 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 491.00 | 1 186 585.00 | | 1 182 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 405.00 | 100 243.00 | | 67 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 193.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 303.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -303.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 330.00 | 38 943.00 | | 35 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 735.00 | 824 726.00 | | 816 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 991.00 | 705 580.00 | | 701 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 744.00 | 119 146.00 | | 114 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 586.00 | | 16 827.00 | 1 033 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | | 16 827.00 | 44 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 6 518.00 | | 29 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 6 518.00 | | 27 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 738.00 | 72 158.00 | 580.00 | 72 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |